Para a VTEX, todo pedido financeiramente aprovado, tem seu valor total considerado como receita, incluindo o frete e imposto aplicado sobre o preço final do produto. Todos os pedidos que passam por esse status são considerados na fatura, independentemente de cancelamentos ou devoluções subsequentes.

Para entender a fatura, é importante compreender o conceito de receita. Na VTEX, considera-se receita todos os pedidos que possuem a marcação de aprovado no módulo Pedidos. Isso inclui:

• O valor total do pedido incluindo frete e impostos.
• Pedidos cancelados, incluindo aqueles rejeitados por antifraude.
• Testes de compra.

Em todos os casos citados, toda a infraestrutura da plataforma foi utilizada, já que este é o estágio em que o cliente conclui o processo de compra, por isso estes pedidos são considerados na receita.

A marcação de um pedido como aprovado acontece no momento da autorização do pagamento. O processo varia conforme o meio de pagamento utilizado no pedido:

• Cartão de crédito: a marcação ocorre quando a adquirente valida o saldo e os dados do cartão.
• PIX e Boleto: a marcação ocorre somente após a confirmação de pagamento.

Uma vez marcado como aprovado, a VTEX não considera mais alterações no pedido para fins de faturamento.

O relatório financeiro contém todos os pedidos aprovados no período correspondente à fatura, considerando apenas o ambiente de onde foi exportado. Caso tenha múltiplos ambientes, será necessário extrair um relatório para cada um. Após a extração, o relatório será enviado para o seu email.

O relatório financeiro é gerado no módulo de Faturas, para extrair siga os passos abaixo:

1. No Admin VTEX, clique na inicial do seu nome no canto superior direito.
2. Clique em Informações de Faturamento > Faturas, ou digite Faturas na barra de busca.
3. Selecione a fatura desejada.
4. Clique em Relatório Financeiro.

O relatório financeiro é estático e não sofre alterações após sua geração. Você pode acessá-lo a qualquer momento para conferir a receita.

O relatório financeiro está no formato .csv e apresenta diversas colunas que detalham cada pedido. Para validar os valores da sua fatura, aplique filtros nas colunas do relatório, conforme os critérios abaixo:

Use a função =SOMASE no Excel para calcular o total de pedidos em diferentes cenários:

Esses filtros permitem segmentar os dados e garantir que cada categoria de pedido seja contabilizada corretamente na fatura.

Apesar do relatório financeiro ser a fonte oficial para validação das faturas, você pode correlacionar essas informações com o relatório de pedidos para obter mais detalhes sobre os pedidos faturados.

Aqui, você verá o processo de extração do relatório gerado, incluindo os formatos disponíveis para download e como acessá-lo posteriormente.

1. No Admin VTEX, acesse Pedidos > Todos os pedidos ou digite Todos os pedidos na barra de busca.
2. Filtre a data de autorização do primeiro dia do mês desejado até o primeiro dia do mês seguinte, ambos às 00:00.
3. Clique em Usar meu fuso horário para desconsiderar o fuso.
4. Clique em Aplicar.
5. Clique em Exportar.

Após o download do relatório, use os OrdersIDs para correlacionar as informações com o relatório financeiro.